EBITDA ОАО «Мосэнерго» по МСФО за 2011 год увеличилась на 19%
ОАО «Мосэнерго» публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные показатели Отчета о совокупном доходе (млн руб.) | 2010 год | 2011 год |
Выручка | 145 298 | 161 119 |
Переменные расходы | (104 121) | (118 445) |
Постоянные расходы (1) | (22 638) | (20 669) |
Амортизация основных средств | (11 937) | (13 041) |
EBITDA (2) | 20 044 | 23 928 |
Совокупный доход | 8 769 | 8 818 |
(1) Без учета амортизации основных средств.
(2) EBITDA = Выручка + Прочие операционные доходы — Операционные расходы (в составе: Материальные затраты, Транспортировка теплоэнергии, Расходы на оплату труда персонала, Затраты на ремонт и техническое обслуживание, Прочие налоги, кроме налога на прибыль, Прочие услуги поставщиков и подрядчиков, Прочие операционные расходы).
Выручка за 2011 год выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 161 млрд 119 млн рублей. Рост выручки произошел за счет увеличения объема реализации электроэнергии, роста цен на рынке на сутки вперед, а также увеличения тарифов на тепловую энергию.
Наибольшую долю выручки (55%) составила выручка от реализации электроэнергии и мощности. Этот показатель вырос на 12% по сравнению с 2010 годом — до 88 млрд 715 млн рублей. Выручка от продажи тепла увеличилась также на 12%, составив 69 млрд 544 млн рублей.
Переменные расходы увеличились на 14% — до 118 млрд 445 млн рублей. Основную долю переменных расходов составили затраты на топливо, которые увеличились в отчетном периоде на 12% — до 78 млрд 861 млн рублей, и расходы на приобретение тепловой и электрической энергии, увеличившиеся на 52% — до 10 млрд 843 млн рублей. Этот рост обусловлен изменением нормативной базы по покупке электроэнергии на собственные нужды: с 2011 года покупкой является все потребление электроэнергии, в отличие от 2010 года, когда на собственные нужды приобретался только объем сверх максимально допустимых величин расхода электрической энергии на собственные нужды генерации (которые уменьшали объем продажи электрической энергии). Также в связи с увеличением тарифов выросли расходы на транспортировку тепловой энергии (на 8%, до 26 млрд 465 млн рублей).
В отчетном периоде постоянные расходы (без учета амортизации основных средств) были снижены на 9% — до 20 млрд 669 млн рублей. Основную долю постоянных расходов (40%) составили расходы на оплату труда персонала, которые снизились на 14% до 8 млрд 215 млн рублей в результате ликвидации в 2010 году непрофильных ДЗО и реализации проектов, направленных на повышение эффективности работы компании. Снижение расходов на персонал обусловлено эффектом высокой базы 2010 года (в этом периоде осуществлялись значительные единовременные выплаты выбывшему персоналу).
Показатель EBITDA за 2011 год продемонстрировал рост на 19% — до 23 млрд 928 млн рублей.
Совокупный доход ОАО «Мосэнерго» по МСФО за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2011 года, увеличился на 1% и составил 8 млрд 818 млн рублей.
Финансовые результаты ОАО «Мосэнерго» по МСФО за 2011 год (PDF, 14 МБ)